【财税顾问】广州企业如何保证现金流？

1、不过渡投资
史玉柱的三大教训
①永远不盖三层以上的楼②永远和银行搞好关系③永远要精通财务管理

2、不过度负债
还旧债，借新债——旧债还了，新债不借了

3、不过渡扩张
存货、应收账款、固定资产需求大增，利润无法弥补外部资金融不进来，只能吃光现金池的现金

4、不过度赊销
华为也会考核的一个指标：应收账款的增长，不能超过销售收入的增长

5、不过渡压货
存货就是打了捆的钞票放在仓库里，会发霉

6、不出现经营不善
利润/亏损，就是企业变革的最大信号，长期亏损，即使现金流能维持，长期来讲总会暴雷

7、资金通道通畅
企业永远是在有钱的时候融资，通过借钱，还钱，再借钱积累信用，而不是缺钱的时候才想到借钱和融资。